Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Спутник» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

БИК

45318806

Почтовый адрес

Россия, 461630, Оренбургская обл., г.Бугуруслан, ул.Фрунзе, 103

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 768	49 935
1.1.1	проценты полученные	108 748	102 385
1.1.2	проценты уплаченные	-77 459	-65 783
1.1.3	комиссии полученные	20 551	23 917
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 276	-1 948
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		151
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 776	771
1.1.8	прочие операционные доходы	15 206	41 570
1.1.9	операционные расходы	-49 655	-44 991
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 123	-6 137
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	365 911	-95 890
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 202	-22 136
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	312 039	-117 338
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 719	4 789
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	64 981	-9 041
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-26 721	50 001
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	691	-2 205
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-45 955
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 806 214
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 597 320
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-735	-613
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30	117
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-209 599	-496
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 380	1 175
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	165 460	-45 276
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	201 192	264 479
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	366 652	219 203

Страница была полезной?