Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Спутник» (ПАО)

Регистрационный номер

1071

БИК

45318806

Почтовый адрес

461630, Оренбургская обл.,г.Бугуруслан, ул.Фрунзе, 103

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 133	47 566
1.1.1	проценты полученные		144 540	134 865
1.1.2	проценты уплаченные		-103 749	-89 979
1.1.3	комиссии полученные		28 122	31 571
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 816	-3 194
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	1 588
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 811	1 222
1.1.8	прочие операционные доходы		15 844	41 920
1.1.9	операционные расходы		-73 767	-62 787
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 852	-7 640
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		345 119	-34 885
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7.1	2 288	-166
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.4	241 136	-66 281
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		27 768	-40 168
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.4	106 392	-5 818
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-26 721	80 501
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 744	-2 953
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		347 252	12 681
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7.4	-2 595 004	-80 609
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7.4	2 438 497	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-407	-664
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 788	117
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-155 126	-81 156
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		8 445	5 187
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		200 571	-63 287
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		201 192	264 479
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		401 763	201 192

Страница была полезной?