Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер
1114
БИК
42274756
Почтовый адрес
606008, Нижегородская обл-ть, г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10-б
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 112 | 18 704 | |
1.1.1 | проценты полученные | 100 062 | 86 530 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -36 969 | -28 679 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 13 156 | 12 313 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 833 | -1 690 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 444 | 766 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 670 | 603 | |
1.1.9 | операционные расходы | -42 649 | -43 931 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 769 | -7 208 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 854 | 3 838 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 077 | -17 429 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -146 429 | -39 700 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 296 | 7 591 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 | ||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 152 000 | 54 012 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 920 | -596 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 41 966 | 22 582 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 | -2 742 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 990 | 3 768 | |
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 977 | 1 026 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -198 | 136 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | 60 745 | 33 744 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 123 584 | 112 122 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 184 329 | 145 866 |
Страница была полезной?