Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»

Регистрационный номер

1114

БИК

42274756

Почтовый адрес

606008, Нижегородская обл-ть, г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10-б

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		28 112	18 704
1.1.1	проценты полученные		100 062	86 530
1.1.2	проценты уплаченные		-36 969	-28 679
1.1.3	комиссии полученные		13 156	12 313
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 833	-1 690
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 444	766
1.1.8	прочие операционные доходы		670	603
1.1.9	операционные расходы		-42 649	-43 931
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 769	-7 208
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		13 854	3 838
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 077	-17 429
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-146 429	-39 700
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		296	7 591
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-10
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		152 000	54 012
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 920	-596
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		41 966	22 582
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-13	-2 742
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		18 990	3 768
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18 977	1 026
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			10 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			10 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-198	136
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1	60 745	33 744
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.1	123 584	112 122
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1	184 329	145 866

Страница была полезной?