Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер
1114
БИК
42227828
Почтовый адрес
606008, Нижегородская обл-ть, г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10-б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.6 | 19 736 | 21 832 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 133 855 | 117 119 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -67 924 | -36 653 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 208 | 17 105 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 486 | -2 486 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 005 | 1 490 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 886 | 852 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -57 333 | -65 711 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 475 | -9 884 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.6 | 24 416 | -21 646 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 133 | 2 790 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -128 925 | 131 400 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -864 | 7 303 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 150 356 | -163 293 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 726 | 154 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.6 | 44 152 | 186 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -564 | -2 936 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 122 | 3 768 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 558 | 832 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -184 | 444 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.6 | 71 526 | 11 462 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.6 | 123 584 | 112 122 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6 | 195 110 | 123 584 |
Страница была полезной?