Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 743 552 | -742 410 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 407 219 | 4 480 735 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.3 | -2 542 831 | -2 000 671 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 208 161 | 209 343 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -74 895 | -30 444 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8.3 | -7 330 743 | -3 705 627 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 226 147 | 716 456 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 301 299 | 597 624 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 324 715 | -767 410 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -613 194 | -242 416 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8.3 | -15 596 768 | 180 411 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 447 | -35 366 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 441 432 | -8 291 216 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 141 747 | 2 866 889 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 161 796 | 2 552 465 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -28 642 878 | 4 827 085 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 086 634 | -1 059 819 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 731 701 | -4 206 604 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 336 506 | 3 777 436 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 169 721 | -737 720 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 432 132 | 487 261 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.3, 8.4 | -19 340 320 | -561 999 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 909 354 | -2 932 260 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.3 | 7 462 166 | 9 702 705 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 549 | -51 193 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 154 | 458 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 983 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.3, 8.4 | 8 381 223 | 6 721 693 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -852 850 | -709 427 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.4 | -852 850 | -709 427 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 223 090 | 340 908 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.3 | -11 588 857 | 5 791 175 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 27 122 721 | 1 450 033 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 533 864 | 7 241 208 |
Страница была полезной?