Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
БИК
47102804
Почтовый адрес
625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корп. 1/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | -27 290 | 6 127 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 595 815 | 490 734 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -485 931 | -323 493 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 798 | 20 021 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 153 | -4 530 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 | -26 095 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 607 | 20 604 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -159 941 | -154 797 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 444 | -16 315 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -632 981 | 1 400 201 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 935 | 1 832 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -140 771 | 193 402 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -205 209 | 107 038 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 464 | -7 491 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -559 756 | 1 153 097 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -60 698 | 543 477 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 330 007 | -591 145 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 | -9 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -660 271 | 1 406 328 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 005 218 | -6 925 164 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 639 914 | 5 561 138 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -78 799 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 129 361 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 723 | -2 547 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 148 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 762 482 | -1 445 372 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 102 211 | -39 044 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 436 059 | 475 103 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 538 270 | 436 059 |
Страница была полезной?