Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
236016 г.Калининград, ул.Клиническая, д.83А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 215 412 | 411 733 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 041 757 | 792 317 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -500 296 | -303 633 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 156 930 | 129 891 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 833 | -59 320 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 199 | 358 016 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 599 | -60 539 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 336 | 17 316 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -412 320 | -424 891 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 960 | -37 422 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 785 061 | -2 815 390 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 077 | 12 606 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 844 147 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 710 337 | 1 480 375 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 654 | 10 464 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 294 037 | -1 025 344 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 212 987 | 134 326 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 148 027 | -3 206 671 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -810 447 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 591 | -180 119 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 061 | -41 027 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 000 473 | -2 403 657 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 841 898 | -1 237 437 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 456 106 | 2 625 812 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 744 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 73 000 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 621 | -28 053 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 856 | 318 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 288 813 | 1 360 640 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 357 703 | -659 476 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 069 363 | -1 702 493 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 123 611 | 3 846 500 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 192 974 | 2 144 007 |
Страница была полезной?