Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1521
БИК
44579676
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 886 713 | 167 509 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 575 574 | 1 583 063 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 772 483 | -867 583 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 198 121 | 217 303 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 302 | -23 490 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 290 891 | 240 649 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -632 372 | -351 694 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 715 | 18 319 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -668 711 | -553 814 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 720 | -95 244 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 269 737 | -4 440 949 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -115 068 | 15 329 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -412 666 | -494 662 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 512 980 | -4 363 529 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -480 592 | -70 702 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | 800 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 671 889 | -4 354 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 485 536 | -145 390 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 40 117 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 722 212 | -107 978 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -88 594 | -27 906 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 156 450 | -4 273 440 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 595 084 | -17 997 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 443 | 131 955 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 117 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 842 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 970 | -25 191 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 232 | 147 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 559 420 | 88 914 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -248 535 | 437 900 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 348 495 | -3 746 626 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 926 432 | 5 746 508 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 274 928 | 1 999 882 |
Страница была полезной?