Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Уралприватбанк»
Регистрационный номер
153
БИК
46568782
Почтовый адрес
620219, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.4.4 | 5 477 | -56 413 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.4.4 | 50 676 | 65 912 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.4.4 | -14 826 | -45 996 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.4.4 | 5 329 | 7 974 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.4.4 | -2 745 | -1 929 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 748 | -604 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 707 | -15 659 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 353 | 11 864 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.4.4 | -65 540 | -76 883 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -728 | -1 092 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.4.4 | -80 279 | -106 604 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 760 | 27 708 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 759 | 102 692 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 961 | -58 124 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -72 259 | -172 338 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 940 | -6 542 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4.4 | -74 802 | -163 017 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 562 | -29 200 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.4.4 | 75 766 | 17 088 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 149 | -1 272 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.4.4 | 442 | 4 147 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4.4 | 77 919 | -9 237 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 597 | 21 749 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 714 | -150 505 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 169 930 | 312 846 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 174 644 | 162 341 |
Страница была полезной?