Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Заубер Банк»
Регистрационный номер
1614
БИК
44030925
Почтовый адрес
197198, Россия, Санкт-Петербург,Большой проспект П.С., д.25/2 лит.А, пом.9Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 357 | 27 552 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 144 391 | 127 800 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 673 | -51 713 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 54 186 | 140 955 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 988 | -11 218 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 102 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 306 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -15 025 | -23 605 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 050 | 5 122 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -153 083 | -130 553 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 521 | -31 338 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 986 | 764 601 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 652 | 1 317 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 199 297 | 527 720 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 122 | -14 747 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -218 948 | 231 909 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 135 | 18 402 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -33 343 | 792 153 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 982 | -23 359 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 58 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 924 | -23 359 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 | -20 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 | -20 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 151 783 | 41 745 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 111 496 | 810 519 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 930 768 | 261 099 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 042 264 | 927 028 |
Страница была полезной?