Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Заубер Банк»
Регистрационный номер
1614
БИК
44030925
Почтовый адрес
197198,РОссия, Санкт-Петербург,Большой проспект П.С.,д.25/2,лит.А,пом.9Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -139 100 | -96 926 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 184 807 | 184 488 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -68 704 | -69 705 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 76 543 | 181 330 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -63 598 | -18 982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 102 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 306 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -35 342 | -163 416 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 552 | 6 745 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -254 975 | -182 019 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 689 | -37 469 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 64 916 | 582 313 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 128 | -13 577 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 194 202 | 509 323 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 920 | -1 154 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -180 717 | 83 353 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 383 | 4 368 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -74 184 | 485 387 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 303 | -25 870 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 279 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 024 | -25 870 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 | -20 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 | -20 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 217 911 | 210 172 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 109 683 | 669 669 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 930 768 | 261 099 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 040 451 | 930 768 |
Страница была полезной?