Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер
1663
БИК
44525899
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 8, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 369 | 75 285 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 174 416 | 90 117 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -75 156 | -21 648 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 026 | 2 511 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 958 | -3 090 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -298 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 666 | 8 676 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 66 759 | 48 022 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -103 477 | -66 060 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -575 | 17 055 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 111 788 | -82 292 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -658 | -3 726 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -104 463 | 18 793 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -850 147 | -249 676 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 300 | -20 223 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 241 237 | 50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 712 272 | 123 643 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 847 | -1 553 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 172 157 | -7 007 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -272 | 69 812 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 768 | 811 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 46 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 040 | 70 669 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 699 | 10 179 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 174 816 | 73 841 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 441 760 | 374 089 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 616 576 | 447 930 |
Страница была полезной?