Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 275 153 | 628 573 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 606 327 | 632 736 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -340 518 | -258 000 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 181 484 | 144 193 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 656 | -38 655 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 093 | 9 541 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 142 141 | 415 301 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 209 | 533 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -274 654 | -239 556 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 273 | -37 520 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 268 005 | -397 865 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 947 | 6 772 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 354 | 14 926 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -527 385 | 328 508 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 428 | 42 090 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 22 000 | 28 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -95 030 | 188 951 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 413 365 | -271 799 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 200 691 | -71 447 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 291 199 | -6 850 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 543 158 | 230 708 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -115 077 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 103 170 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 396 | -5 512 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 217 531 | 299 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 195 228 | -5 213 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -239 360 | -467 508 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 499 026 | -242 013 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 554 937 | 796 950 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 053 963 | 554 937 |
Страница была полезной?