Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 5 876 548 | 6 450 920 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 922 087 | 12 548 264 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 927 869 | -5 436 109 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 873 133 | 2 750 129 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -279 125 | -216 829 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -300 387 | -226 889 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 010 024 | 485 919 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 843 828 | 63 243 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 857 308 | -3 756 980 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -407 835 | 195 172 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -4 216 275 | -982 947 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 248 193 | 230 558 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -709 | 939 221 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 258 292 | -1 543 150 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 325 088 | -191 256 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 598 546 | -2 052 543 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 795 730 | 1 029 871 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 930 360 | 2 834 545 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -815 115 | -1 849 283 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 398 652 | -380 910 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 660 273 | 5 422 973 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 961 255 | -21 072 977 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 420 954 | 16 244 496 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 767 844 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 323 411 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -184 927 | -605 363 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 403 | 12 771 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -3 107 258 | -5 421 073 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 609 118 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -67 | -125 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | -67 | 608 993 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 58 129 | 530 323 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -1 388 923 | 1 141 216 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 414 988 | 7 525 239 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 026 065 | 8 666 455 |
Страница была полезной?