• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1868
БИК
44583731
Почтовый адрес
105064, Российская Федерация, : г. Москва, ул. Казакова, д. 27

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   400 682 47 515
1.1.1 проценты полученные   346 584 72 447
1.1.2 проценты уплаченные   -430 560 -17 651
1.1.3 комиссии полученные   12 437 95 812
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 483 -869
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   230 692 4 607
1.1.8 прочие операционные доходы   637 816 82 587
1.1.9 операционные расходы   -376 258 -176 075
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -13 546 -13 343
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 298 242 114 966
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -122 559 -18 689
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 213 763 -542 011
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   18 910 -18 309
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -105 052 33
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   6 585 322 637 541
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   130 508 57 026
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 876 -625
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 698 924 162 481
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 907 170 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 139 505 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 309 -18 163
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   172 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -770 802 -18 163
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -38 720 15 171
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.0 889 402 159 489
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 242 394 121 672
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 131 796 281 161
Страница была полезной?