Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1868
БИК
44583731
Почтовый адрес
105064, Российская Федерация, : г. Москва, ул. Казакова, д. 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 400 682 | 47 515 | |
1.1.1 | проценты полученные | 346 584 | 72 447 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -430 560 | -17 651 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 12 437 | 95 812 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 483 | -869 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 230 692 | 4 607 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 637 816 | 82 587 | |
1.1.9 | операционные расходы | -376 258 | -176 075 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 546 | -13 343 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 298 242 | 114 966 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -122 559 | -18 689 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 213 763 | -542 011 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 910 | -18 309 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -105 052 | 33 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 585 322 | 637 541 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 130 508 | 57 026 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 876 | -625 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 698 924 | 162 481 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 907 170 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 139 505 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 309 | -18 163 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 172 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -770 802 | -18 163 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 720 | 15 171 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.0 | 889 402 | 159 489 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 242 394 | 121 672 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 131 796 | 281 161 |
Страница была полезной?