Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк „Вологжанин“
Регистрационный номер
1896
БИК
41909760
Почтовый адрес
160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 210 300 | 168 173 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 441 185 | 347 537 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -148 022 | -117 141 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 289 | 45 656 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 291 | -7 122 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 741 | 3 556 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 320 | 8 576 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -111 564 | -100 054 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 358 | -12 835 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -166 802 | 11 373 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 061 | 49 749 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -237 388 | -348 247 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 867 | -33 903 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -27 819 | 25 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 71 904 | 300 595 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 695 | 18 179 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 43 498 | 179 546 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -184 778 | -155 760 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 957 | 32 843 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -153 821 | -122 917 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -105 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 105 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 745 | -8 581 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 640 | -8 686 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -87 | -32 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -116 050 | 47 911 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 471 021 | 202 272 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 354 971 | 250 183 |
Страница была полезной?