Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44525275
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 849 302 | 3 050 122 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 165 627 | 7 532 787 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 906 360 | -4 681 761 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 686 386 | 373 054 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -176 823 | -74 803 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 348 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -397 005 | 1 225 649 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 486 039 | 9 974 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -851 387 | -799 507 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -150 827 | -535 271 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 259 932 | 1 019 234 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 80 171 | 26 756 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 665 959 | -2 114 957 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 538 998 | -78 443 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 062 498 | -9 945 729 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 136 294 | 9 913 341 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 715 545 | -3 095 463 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 119 723 | 5 499 958 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 272 662 | 613 771 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 109 234 | 4 069 356 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 505 577 | -6 940 989 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 539 793 | 5 936 400 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -433 401 | -2 782 507 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 417 | 2 239 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 394 768 | -3 784 857 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 679 735 | 306 541 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 394 201 | 591 040 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 626 956 | 9 472 102 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 021 157 | 10 063 142 |
Страница была полезной?