Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

БИК

44525275

Почтовый адрес

123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	п.23	6 685 754	10 520 570
1.1.1	проценты полученные	п.23	17 614 466	10 693 595
1.1.2	проценты уплаченные	п.23	-11 164 285	-6 713 627
1.1.3	комиссии полученные	п.23	1 002 014	645 076
1.1.4	комиссии уплаченные	п.23	-249 665	-119 091
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	п.23	-11 569	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	п.23	283 667	7 762 747
1.1.8	прочие операционные доходы	п.23	537 798	24 611
1.1.9	операционные расходы	п.23	-1 233 105	-1 133 196
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	п.23	-93 567	-639 545
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п.23	16 452 905	-11 220 855
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	п.23	81 200	-22 844
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	п.23	-36 470 654	-9 589 368
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	п.23	1 867 316	-1 424 320
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	п.23	5 526 925	-4 961 704
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	п.23	8 512 954	-713 846
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	п.23	21 125 139	-540 465
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	п.23	16 006 403	6 556 312
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	п.23	-196 378	-524 620
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	п.23	23 138 659	-700 285
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	п.23	-34 328 985	-13 757 425
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	п.23	16 711 650	12 371 924
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п.23	-440 627	-2 792 003
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п.23	4 396	5 644
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	п.23	-18 053 566	-4 171 860
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	802 344
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	802 344
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п.23	1 113 263	1 224 655
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.23	6 198 356	-2 845 146
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	п.23	6 626 956	9 472 102
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п.23	12 825 312	6 626 956

Страница была полезной?