Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер
2123
БИК
46902727
Почтовый адрес
634009, г.Томск, пер.Войкова, 2а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 400 | -48 663 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 334 118 | 248 055 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -178 623 | -197 195 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 092 | 84 884 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 014 | -10 654 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 755 | -2 383 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -656 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 067 | 13 817 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 227 | 1 602 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -158 278 | -176 584 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 434 | -9 549 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -211 473 | -284 054 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 880 | -9 002 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -90 344 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 332 | -729 498 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 197 382 | -38 703 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 | 27 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -432 208 | 558 976 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 372 | 20 439 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 417 | 4 051 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -150 073 | -332 717 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 | -60 769 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 275 030 | 40 864 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -413 034 | 15 308 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 245 | 5 031 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -136 765 | 434 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 49 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 49 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 784 | -5 441 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -268 054 | -288 724 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 756 849 | 960 565 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 488 795 | 671 841 |
Страница была полезной?