Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 213 392 | 422 899 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 353 525 | 1 247 379 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -851 783 | -597 575 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 80 761 | 90 565 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 250 | -7 849 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -764 | 45 258 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -14 454 | 38 573 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 566 | 10 281 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -314 780 | -333 539 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 429 | -70 194 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 170 479 | -789 949 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38 438 | 29 353 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 207 | 124 003 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 877 160 | -411 820 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -144 625 | -39 049 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -400 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -758 413 | 863 678 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 248 | -809 915 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -825 978 | -29 873 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 144 | -116 326 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 383 871 | -367 050 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -163 611 | -771 523 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 373 404 | 992 407 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 226 | 1 465 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 | -1 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 015 | -62 196 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 690 | 5 719 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 157 241 | 165 871 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -186 438 | 112 700 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -186 438 | 112 700 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 126 287 | 65 116 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 480 961 | -23 363 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 913 867 | 937 230 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 394 828 | 913 867 |
Страница была полезной?