Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 333 567 | 613 970 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 810 226 | 1 729 407 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -989 209 | -930 153 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 114 247 | 129 150 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 017 | -11 937 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 326 | 28 210 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 135 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -49 545 | 131 405 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 656 | 13 987 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -439 379 | -457 688 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -108 873 | -18 411 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 337 483 | -624 298 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 35 509 | 11 757 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 445 | 486 550 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 344 814 | -704 101 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 395 378 | 89 248 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 314 775 | 1 314 775 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -215 548 | 293 214 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -413 566 | -1 602 188 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -9 469 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -497 828 | -391 497 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 946 | -112 587 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 671 050 | -10 328 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 213 839 | -756 879 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 039 096 | 1 152 193 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 999 | 2 001 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 043 | -109 604 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 363 | 7 522 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -142 424 | 295 233 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -186 438 | 112 701 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -186 438 | 112 701 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 192 984 | 173 079 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 535 172 | 570 685 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 528 917 | 958 232 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 064 089 | 1 528 917 |
Страница была полезной?