Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „Констанс-Банк“

Регистрационный номер

2228

БИК

44106770

Почтовый адрес

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55 лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2.5.1	80 134	27 160
1.1.1	проценты полученные	2.5.2	19 655	53 307
1.1.2	проценты уплаченные	2.5.3	-65 596	-45 549
1.1.3	комиссии полученные	2.5.4	146 888	148 223
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5.5	-59 035	-63 378
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2.5.6		3 474
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.5.8	264 868	159 893
1.1.8	прочие операционные доходы	2.5.9	5 035	8 682
1.1.9	операционные расходы	2.5.10	-219 481	-222 250
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.5.11	-12 200	-15 242
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5.12	949 467	274 043
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.5.13	-5 181	-12 887
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2.5.13	95 859	110 724
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5.13	6 853	-6 883
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.5.13	820 155	347 233
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2.5.13	31 500	-179 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2.5.13	281	14 856
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 029 601	301 203
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5.16	5 462	7 918
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5.17		51
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5 462	7 969
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.5.22	-103 231	3 427
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5.23	931 832	312 599
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2.5.23	1 721 413	1 085 295
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.5.23	2 653 245	1 397 894

Страница была полезной?