Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „Констанс-Банк“

Регистрационный номер

2228

БИК

44106770

Почтовый адрес

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55 лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2.5.1	140 564	146 201
1.1.1	проценты полученные	2.5.2	34 821	91 041
1.1.2	проценты уплаченные	2.5.3	-175 908	-90 690
1.1.3	комиссии полученные	2.5.4	344 768	303 428
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5.5	-147 465	-129 937
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2.5.6		6 535
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.5.8	582 636	438 554
1.1.8	прочие операционные доходы	2.5.9	9 994	15 558
1.1.9	операционные расходы	2.5.10	-478 848	-465 341
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.5.11	-29 434	-22 947
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5.12	1 143 219	274 683
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.5.13	-29 991	-24 332
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2.5.13	131 459	745 584
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5.13	18 453	13 098
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.5.13	985 087	-254 447
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2.5.13	33 778	-210 900
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2.5.13	4 433	5 680
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 283 783	420 884
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5.16	-6 247	-8 421
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5.17	2	3 763
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 245	-4 658
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.5.22	159 346	219 892
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5.23	1 436 884	636 118
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2.5.23	1 721 413	1 085 295
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.5.23	3 158 297	1 721 413

Страница была полезной?