Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44583151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 644 416 | -34 914 992 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 47 219 096 | 55 289 125 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -37 529 303 | -27 400 808 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 997 414 | 22 933 961 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 095 294 | -8 137 197 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 082 201 | 643 467 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 232 808 | -7 240 772 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 982 982 | 1 804 188 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 568 044 | -69 385 958 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 788 172 | -3 420 998 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 075 540 | 63 041 640 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 716 474 | 457 797 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 124 999 | -80 726 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 48 858 644 | 53 299 885 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 387 334 | -531 340 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 666 921 | 54 323 856 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 491 430 | 17 610 583 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -16 019 868 | -63 473 580 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 40 691 | -216 686 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 267 585 | -2 949 174 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 940 640 | 4 601 025 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 42 719 956 | 28 126 648 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -147 565 775 | -132 910 414 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 123 717 967 | 136 440 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -33 541 343 | -30 116 424 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 327 136 | 140 974 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -869 055 | -398 173 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 844 049 | 3 456 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 622 | 486 825 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 080 399 | -26 353 756 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 709 339 | 2 953 494 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 651 104 | 4 726 386 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 384 020 | 25 657 630 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 732 916 | 30 384 016 |
Страница была полезной?