Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -120 379 | 88 700 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 263 200 | 317 010 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -228 231 | -234 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 228 | 89 374 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -148 842 | -131 000 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -589 334 | -583 006 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 085 309 | 853 361 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 144 | 140 043 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -538 355 | -345 772 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 497 | -16 965 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -145 869 | -435 519 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 303 | 12 495 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 89 859 | 910 993 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 154 575 | 299 592 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 133 362 | -159 334 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -890 009 | -371 028 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 996 | 26 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 335 278 | -972 202 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 201 | 5 908 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -12 774 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 434 | -149 195 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -266 248 | -346 819 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 534 | -82 863 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 476 717 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -120 663 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 811 | -7 023 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 194 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 327 709 | -88 692 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 263 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 263 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 144 797 | 311 640 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 204 995 | -123 871 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 866 649 | 990 520 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 071 644 | 866 649 |
Страница была полезной?