Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2438
БИК
44525473
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 051 | 23 639 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 209 216 | 177 701 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -93 014 | -83 242 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 092 | 29 543 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 701 | -5 925 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 963 | 83 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | -157 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 004 | 48 697 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 162 | 3 041 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -160 381 | -143 294 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 362 | -2 808 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -537 448 | 187 090 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 843 | -872 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -542 377 | 5 179 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -43 311 | 174 154 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -610 | -4 778 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -158 702 | -100 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -315 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 206 525 | 113 163 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 779 | -1 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 278 | 1 244 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -535 397 | 210 729 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -219 640 | -945 916 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 433 529 | 825 162 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 36 408 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 137 133 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 147 | -1 445 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 038 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 385 321 | -122 199 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 52 804 | 36 656 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 728 | 125 186 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 385 309 | 260 123 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 388 037 | 385 309 |
Страница была полезной?