Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал»
Регистрационный номер
2519
БИК
48073809
Почтовый адрес
450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Рязанская, 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 132 755 | -54 312 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 434 574 | 430 297 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -214 910 | -361 365 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 958 | 26 286 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 491 | -3 018 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 | 6 423 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 192 | 3 112 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 107 | 5 678 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -141 968 | -147 409 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 18 283 | -14 316 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -102 539 | -80 657 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 669 | 20 947 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -152 268 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 457 274 | -146 511 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 245 | -9 018 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 086 | 912 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 513 493 | 140 732 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 808 | 38 159 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -35 466 | 26 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 216 | -134 969 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -36 182 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 157 | 74 365 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 700 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -105 457 | 38 183 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 429 | -3 300 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -104 670 | -100 086 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 497 887 | 457 397 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 393 217 | 357 311 |
Страница была полезной?