Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский Капитал»
Регистрационный номер
2519
БИК
48073809
Почтовый адрес
450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Рязанская, 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 153 095 | 58 015 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 836 581 | 987 434 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -476 120 | -671 168 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 597 | 43 154 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 379 | -5 201 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 375 | 6 413 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 436 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 377 | 10 056 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 323 | 31 584 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -284 894 | -301 602 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10 671 | -42 655 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -293 538 | 73 739 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 799 | 165 325 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 197 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -39 391 | 1 479 861 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 692 | 29 807 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 4 233 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -200 029 | -1 576 218 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 862 | -53 360 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 362 | 27 288 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -140 443 | 131 754 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 589 | -144 523 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 134 187 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 112 | -29 454 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 697 | 63 658 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 111 184 | -110 319 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 110 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 110 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 294 | 19 055 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 89 035 | 40 490 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 497 887 | 457 397 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 586 923 | 497 887 |
Страница была полезной?