Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
БИК
44583288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 281 879 | 88 294 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 585 291 | 408 006 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -247 266 | -152 675 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 182 | 27 846 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 919 | -8 303 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 186 038 | -32 178 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 041 | 37 483 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 003 | 29 572 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -233 725 | -198 851 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 684 | -22 606 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 700 060 | -772 765 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 373 | 4 681 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -874 830 | -33 170 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -631 600 | 419 867 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 820 | -24 104 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 225 667 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 951 | 147 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 455 045 | -1 109 282 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 958 | 12 331 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 354 | -43 235 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 418 181 | -684 471 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 750 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 603 154 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 846 | -789 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 561 558 | -789 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 208 523 | 209 262 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -648 100 | -475 998 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 825 035 | -1 434 525 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 176 936 | 958 527 |
Страница была полезной?