Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
БИК
44583288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 413 073 | 340 178 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 797 818 | 576 076 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -310 085 | -176 466 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 991 | 33 318 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 446 | -11 508 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 170 403 | -36 493 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 456 | 233 916 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 58 786 | 43 015 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -310 059 | -281 497 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 791 | -40 183 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 320 659 | -686 417 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 813 | 127 829 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -526 456 | -537 105 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 051 101 | 220 935 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 40 097 | 784 168 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 230 691 | 139 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 128 | -2 095 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 013 322 | -1 332 790 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 278 | -6 547 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -39 787 | -79 812 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 907 586 | -346 239 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 987 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 616 278 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 278 | -2 101 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 582 013 | -2 101 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 273 670 | 738 850 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -51 903 | 390 510 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 825 035 | 1 434 525 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 773 132 | 1 825 035 |
Страница была полезной?