Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44525318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -27 817 | -55 407 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 756 315 | 539 661 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -540 487 | -280 566 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 113 739 | 103 841 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 047 | -21 299 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -720 | 676 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 608 | 53 683 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 164 864 | 17 742 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -447 673 | -446 242 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -70 416 | -22 903 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 147 709 | -416 620 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 120 805 | 145 308 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -119 244 | -176 684 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 148 | 46 687 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 678 693 | 190 699 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -140 188 | 106 507 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 870 750 | -781 748 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -332 774 | 52 896 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 519 | -285 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 119 892 | -472 027 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 896 889 | -970 603 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 825 669 | 1 139 448 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -228 821 | -14 239 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 373 | -1 931 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 321 414 | 152 675 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 912 | -46 623 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -238 434 | -365 975 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 990 023 | 1 067 096 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 751 589 | 701 121 |
Страница была полезной?