Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2670
БИК
44579104
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.16, стр.5-5а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 336 859 | 715 518 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 233 034 | 51 335 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 883 | -4 585 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 303 448 | 15 877 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -97 149 | -10 309 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 904 | 234 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 396 | 703 866 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -46 180 | -37 065 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 711 | -3 835 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -172 447 | -779 702 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -84 | -1 926 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -320 597 | -1 122 681 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -69 340 | 1 275 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -200 000 | -4 794 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 180 202 | 336 964 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 252 500 | -10 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 128 | 21 460 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 164 412 | -64 184 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -368 | -778 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 58 998 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -100 368 | 58 220 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 770 | 1 464 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 57 274 | -4 500 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 138 332 | 60 729 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 195 606 | 56 229 |
Страница была полезной?