Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2670
БИК
44525191
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.16, стр.5-5а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 526 410 | 858 380 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 341 738 | 119 843 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 104 | -12 445 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 483 739 | 57 582 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -154 545 | -22 452 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 428 | 339 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 473 | 775 781 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 409 | -52 220 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 910 | -8 048 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -289 783 | -965 295 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -382 | -3 271 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -137 128 | -1 475 852 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 985 | -35 174 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -200 000 | -5 392 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -82 209 | 334 949 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 252 500 | -10 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -74 579 | 229 445 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 236 627 | -106 915 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -179 003 | -4 337 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 82 798 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -279 003 | 78 461 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 143 | 4 172 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -36 233 | -24 282 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 138 332 | 60 729 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 102 099 | 36 447 |
Страница была полезной?