Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер
2684
БИК
44579215
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | -116 053 | 36 043 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 533 177 | 374 860 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -405 763 | -198 283 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 878 | 51 184 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 227 | -12 530 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -120 216 | 15 619 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -11 558 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 771 | -6 917 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -2 167 | -15 804 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -157 803 | -155 293 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 145 | -16 793 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 720 | 451 415 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 851 | -8 688 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 549 | -1 585 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -265 109 | -83 381 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 211 692 | 82 844 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -574 797 | -286 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 415 610 | -231 192 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 496 679 | 997 874 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -154 204 | 88 022 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -72 817 | -111 862 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 266 | 5 383 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -42 333 | 487 458 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 117 019 | -45 928 962 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 654 199 | 45 843 896 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -364 664 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 209 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 614 | -24 639 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 136 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 175 111 | -109 569 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 77 762 | 15 514 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 210 540 | 393 403 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 608 692 | 859 436 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 819 232 | 1 252 839 |
Страница была полезной?