Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер
2684
БИК
44525215
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | -118 650 | 207 918 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 820 057 | 566 255 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -634 278 | -309 615 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 85 023 | 70 772 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 148 | -17 488 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -209 361 | 20 112 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -13 800 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 048 | 7 193 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 96 361 | 127 167 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -252 128 | -225 647 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 424 | -30 831 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 116 936 | -344 265 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -997 | -10 405 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 603 | 131 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -262 086 | -729 522 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 182 550 | 44 486 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -984 851 | -571 910 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 457 875 | -70 947 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 990 203 | 1 051 036 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -208 075 | 1 013 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -59 989 | -53 186 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -297 | -4 961 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 714 | -136 347 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 014 483 | -59 628 183 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 705 158 | 59 656 892 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -535 443 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 209 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -302 854 | -28 696 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 136 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -141 413 | 149 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 154 297 | 93 552 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 170 | -42 646 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 608 692 | 859 436 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 619 862 | 816 790 |
Страница была полезной?