Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 435 | 37 837 | |
1.1.1 | проценты полученные | 321 613 | 306 320 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -125 573 | -119 583 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 83 248 | 78 691 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 442 | -7 132 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -259 | -282 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 851 | 3 343 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 535 | 2 284 | |
1.1.9 | операционные расходы | -195 316 | -217 165 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 222 | -8 639 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -190 319 | -426 474 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 975 | 518 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -76 280 | -10 369 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -76 969 | -119 721 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 576 | -6 856 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 614 | -288 551 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 083 | -1 495 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -115 884 | -388 637 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -430 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 78 697 | 1 110 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 951 | -3 842 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 465 | 13 037 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 75 781 | 10 305 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 150 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 150 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 266 | 1 994 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -45 519 | -376 338 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 449 507 | 847 433 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 403 988 | 471 095 |
Страница была полезной?