Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -247 707 | -63 118 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 453 655 | 289 776 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 280 853 | 160 855 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 816 | 5 607 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3 772 | 1 051 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 354 | -8 455 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -70 511 | 39 149 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 104 | 11 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 335 361 | 217 654 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 11 431 | 9 646 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 292 239 | 56 128 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 295 | 29 416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 561 309 | 183 721 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 834 368 | 2 079 004 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 745 | -31 164 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 638 975 | -1 692 087 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 097 725 | -511 151 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -14 846 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 067 088 | 13 235 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 44 532 | -6 990 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 647 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 510 | 22 618 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 309 | -588 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 172 | 22 030 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 000 | 1 700 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 000 | 1 700 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 315 457 | -58 735 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | 10 334 817 | 1 656 305 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 067 134 | 498 854 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 401 951 | 2 155 159 |
Страница была полезной?