Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер
2798
БИК
44579111
Почтовый адрес
125252, Москва, ул. Алабяна, д.13, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 981 | 49 322 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 267 402 | 218 979 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -88 835 | -68 415 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 087 | 21 411 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 162 | -10 971 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 303 | -2 520 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 312 | 2 715 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 252 | -95 909 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 874 | -15 968 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 34 394 | -93 473 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 285 | -3 080 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 196 548 | 439 542 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 695 | -238 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -149 586 | -571 684 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 500 | 43 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 342 | -1 013 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 110 375 | -44 151 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 052 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 783 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -368 | -384 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 76 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -637 | -308 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -30 369 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -30 369 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 018 | 15 961 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 92 720 | -58 867 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 477 624 | 607 309 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 570 344 | 548 442 |
Страница была полезной?