Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер
2798
БИК
44525137
Почтовый адрес
125252, Москва, ул. Алабяна, д.13, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 167 | 86 187 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 467 287 | 441 489 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -151 010 | -134 200 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 278 | 46 039 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 587 | -23 630 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 807 | -18 935 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 385 | 4 754 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -219 382 | -198 622 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 997 | -30 708 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -317 817 | -390 007 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 660 | -743 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 752 833 | 1 013 334 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 793 | 4 710 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 088 393 | -1 400 448 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 061 | -7 064 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 649 | 204 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -244 650 | -303 820 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 019 | -3 783 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 939 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -582 | -1 214 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 76 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 338 | -4 921 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -54 978 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -54 978 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 103 540 | 234 034 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -139 772 | -129 685 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 477 624 | 607 309 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 337 852 | 477 624 |
Страница была полезной?