Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Инвестиционный Банк ФИНАМ,
Регистрационный номер
2799
БИК
44583604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 795 | 38 345 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 408 438 | 319 450 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -248 289 | -164 344 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 164 779 | 90 199 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -61 565 | -32 541 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 21 916 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 146 | 10 105 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 687 | 114 427 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -230 031 | -265 229 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 078 | -55 638 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 922 457 | -1 026 283 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 303 | 5 751 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -330 766 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 436 527 | -306 001 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 125 473 | 104 585 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -404 301 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -294 221 | 167 560 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 779 337 | -692 983 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 901 | 25 571 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 895 662 | -987 938 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -338 691 | -114 479 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 657 130 | 839 011 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 397 | -276 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 565 | 1 500 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 313 607 | 725 756 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 569 | 21 061 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 595 623 | -241 121 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 727 276 | 1 377 819 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 131 653 | 1 136 698 |
Страница была полезной?