Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Банк „ФИНАМ“
Регистрационный номер
2799
БИК
44583604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 080 | 92 541 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 604 695 | 496 556 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -354 881 | -240 641 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 239 216 | 160 051 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -88 343 | -52 073 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 21 881 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -49 174 | 32 344 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 886 | 120 260 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -370 155 | -379 152 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 324 | -66 684 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 835 287 | -1 464 737 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -636 | 10 510 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -502 334 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 627 078 | -594 831 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 601 223 | 168 211 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -404 301 | 315 105 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -294 168 | 236 122 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 357 207 | -1 080 847 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 276 | -16 673 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 847 367 | -1 372 196 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -637 579 | -19 175 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 799 077 | 527 591 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 598 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 205 | -679 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 116 | 1 585 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 156 007 | 509 322 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 626 | 52 403 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 641 734 | -810 471 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 727 276 | 1 377 819 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 085 541 | 567 348 |
Страница была полезной?