Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
2905
БИК
44579196
Почтовый адрес
121099 г.Москва 1-й Николощеповский пер. дом 6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 249 127 | -6 553 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 219 510 | 176 365 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -107 062 | -94 045 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 129 353 | 104 323 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 144 | -3 756 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -858 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 227 216 | -22 356 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 858 | 6 546 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -198 475 | -145 777 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 271 | -27 853 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 109 882 | -410 598 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 383 | -261 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -286 558 | 121 851 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 058 | -454 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 369 071 | 175 090 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 60 489 | -708 582 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 679 | 1 758 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 359 009 | -417 151 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 796 | -13 476 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 623 | 64 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 173 | -13 412 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -132 069 | 86 999 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 222 767 | -343 564 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 293 783 | 2 346 612 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 516 550 | 2 003 048 |
Страница была полезной?