Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2929
БИК
44583769
Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 | 1 236 837 | 1 178 871 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.1 | 3 563 270 | 2 594 369 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.1 | -1 361 606 | -808 019 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.1 | 392 120 | 286 266 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8.1 | -52 972 | -49 160 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8.1 | -118 992 | 8 972 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8.1 | -441 369 | 232 226 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8.1 | 307 905 | 6 165 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8.1 | -976 839 | -895 142 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8.1 | -74 680 | -196 806 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8.1 | -4 050 595 | -2 785 190 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8.1 | 62 959 | -41 907 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.1 | -2 003 948 | -4 240 722 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8.1 | -61 671 | 48 810 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8.1 | 80 100 | 450 400 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.1 | -367 092 | 145 102 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.1 | -3 794 783 | 907 296 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8.1 | 2 067 202 | -24 328 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8.1 | -33 362 | -29 841 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 813 758 | -1 606 319 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.2 | -263 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.2 | -24 565 | -370 401 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.2 | 218 | 338 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -287 347 | -370 063 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 291 558 | 365 065 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 809 547 | -1 611 317 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 191 162 | 5 677 180 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 381 615 | 4 065 863 |
Страница была полезной?