Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2929
БИК
44583769
Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11.1 | 1 332 970 | 3 441 706 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11.1 | 4 888 818 | 3 598 697 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 11.1 | -2 193 852 | -1 251 939 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11.1 | 593 533 | 414 881 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 11.1 | -73 935 | -72 400 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11.1 | -123 315 | -188 929 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11.1 | -513 785 | 2 368 746 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11.1 | 317 134 | 108 476 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 11.1 | -1 384 972 | -1 319 787 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 11.1 | -176 656 | -216 039 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11.1 | -939 937 | -3 574 758 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11.1 | 59 092 | -79 659 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11.1 | -4 792 223 | -5 325 369 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11.1 | -54 676 | 108 609 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11.1 | 217 200 | 172 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11.1 | -417 826 | 349 110 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11.1 | 1 613 790 | 1 351 115 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11.1 | 2 486 684 | -46 212 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11.1 | -51 978 | -104 352 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 393 033 | -133 052 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11.2 | -263 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11.2 | 15 000 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11.2 | -34 353 | -381 432 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11.2 | 211 | 662 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -282 142 | -380 770 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 789 507 | 2 027 804 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 900 398 | 1 513 982 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 191 162 | 5 677 180 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 091 560 | 7 191 162 |
Страница была полезной?