Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКБ Национальный Залоговый Банк, ОАО
Регистрационный номер
2944
БИК
44583259
Почтовый адрес
141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -172 518 | 24 878 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 384 739 | 394 120 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -221 667 | -133 259 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 76 966 | 79 718 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 895 | -11 547 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -32 265 | -10 975 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -62 693 | 10 753 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 857 | 5 788 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -291 748 | -297 553 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 812 | -12 167 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 133 | 217 754 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -888 | 28 594 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 509 243 | 429 910 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 590 | -4 091 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -56 221 | 349 069 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -184 657 | -127 865 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -435 822 | -402 005 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 131 475 | -30 368 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 327 | -25 490 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -204 651 | 242 632 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -668 769 | -1 049 600 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 653 863 | 579 838 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -49 972 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 374 | -5 600 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 274 | 153 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 006 | -525 181 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -57 770 | -17 653 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -57 770 | -17 653 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 136 165 | 115 969 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -143 262 | -184 233 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 293 784 | 1 070 357 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 150 522 | 886 124 |
Страница была полезной?