Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКБ Национальный Залоговый Банк, ОАО
Регистрационный номер
2944
БИК
44583259
Почтовый адрес
141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -165 283 | -69 874 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 521 780 | 486 394 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -290 837 | -192 166 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 110 301 | 108 801 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 790 | -17 560 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -32 497 | -10 671 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -60 500 | -49 522 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 509 | 9 934 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -387 618 | -390 087 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 631 | -14 997 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 117 143 | 144 650 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 257 | 28 327 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 652 581 | 618 302 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 804 | 792 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -102 161 | 208 879 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -249 073 | -59 420 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -188 182 | -584 493 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 338 | -25 422 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 137 | -42 315 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 140 | 74 776 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -928 898 | -945 023 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 755 801 | 746 229 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -49 972 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 49 970 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 468 | -6 131 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 153 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -175 565 | -204 774 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -57 770 | -17 653 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -57 770 | -17 653 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 306 816 | 371 078 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 25 341 | 223 427 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 293 784 | 1 070 357 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 319 125 | 1 293 784 |
Страница была полезной?