Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк БФГ-Кредит
Регистрационный номер
3068
БИК
44579162
Почтовый адрес
121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.35/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 293 113 | 669 118 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 223 161 | 2 028 387 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 516 493 | -858 398 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 264 254 | 77 142 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 756 | -9 080 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -675 890 | -46 732 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 270 | 7 163 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 588 891 | 29 577 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -446 580 | -401 680 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -155 744 | -157 261 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 605 098 | 1 876 072 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -69 770 | -25 164 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 561 382 | -182 714 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 614 728 | -3 937 255 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 642 920 | -18 415 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -478 841 | 34 633 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -109 072 | -255 484 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 678 194 | 7 486 526 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 830 621 | -1 279 886 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -45 804 | 53 831 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -311 985 | 2 545 190 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 624 | -43 564 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 118 | 1 900 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 506 | -41 664 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -364 090 | -32 744 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -732 581 | 2 470 782 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 4 623 729 | 3 734 506 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 3 891 148 | 6 205 288 |
Страница была полезной?