Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк БФГ-Кредит
Регистрационный номер
3068
БИК
44525292
Почтовый адрес
121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.35/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 537 843 | 2 292 122 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 839 981 | 3 201 090 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 604 048 | -1 342 645 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 379 513 | 124 446 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 474 | -14 050 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 732 911 | 532 919 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -77 071 | 746 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 339 985 | 631 680 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -822 031 | -642 322 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -213 923 | -199 742 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 550 667 | -2 524 341 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 034 | -13 096 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 314 572 | -528 648 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 771 280 | -5 540 110 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 142 673 | -256 761 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 173 553 | -869 730 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -450 581 | 1 871 229 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 527 028 | 4 503 006 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -657 604 | -1 703 956 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 461 044 | 13 725 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 987 176 | -232 219 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 155 | -72 958 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 119 | 20 400 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -85 036 | -52 558 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 106 423 | 224 782 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 008 563 | -59 995 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 4 623 729 | 3 734 506 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 5 632 292 | 3 674 511 |
Страница была полезной?