Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк БФГ-Кредит
Регистрационный номер
3068
БИК
44525292
Почтовый адрес
121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.35/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 879 055 | 5 872 697 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 771 814 | 4 516 821 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 650 255 | -1 773 887 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 535 999 | 219 922 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -52 478 | -20 854 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 193 979 | 2 237 578 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -47 938 | 350 454 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 545 044 | 1 567 074 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 172 611 | -989 634 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -244 499 | -234 777 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -735 210 | -6 342 048 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 101 | -82 635 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 493 661 | -368 282 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 692 706 | -11 023 049 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 967 504 | -1 376 445 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 173 553 | 1 766 064 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 284 477 | 295 149 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 178 958 | 4 318 233 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -727 709 | 152 817 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -87 943 | -23 900 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 143 845 | -469 351 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -163 649 | -78 189 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 919 | 21 150 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -152 730 | -57 039 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 498 650 | 1 415 613 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 489 765 | 889 223 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 4 623 729 | 3 734 506 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 9 113 494 | 4 623 729 |
Страница была полезной?