Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44525413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 489 624 | 1 618 429 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 468 350 | 1 165 113 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 128 742 | -874 323 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 246 708 | 245 485 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 163 | -23 995 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 125 325 | 59 146 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 364 | 1 327 746 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -10 104 | 651 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -231 819 | -245 220 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 295 | -36 174 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 084 682 | 3 426 038 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 829 | -11 629 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 323 960 | 15 847 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -439 868 | 1 678 238 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 585 | 6 368 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -881 044 | 3 159 833 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -60 000 | -753 010 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 423 357 | -376 700 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 50 384 | -231 266 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 081 | -61 643 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 595 058 | 5 044 467 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 827 | -2 722 686 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 823 852 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 315 | -25 624 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 474 | 489 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 794 184 | -2 747 821 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 641 519 | 181 390 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 159 355 | 2 478 036 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 401 252 | 923 216 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 241 897 | 3 401 252 |
Страница была полезной?